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今日は、日経平均、
急落しました。
日経平均、終値は、
33422円で、
前日比、
330円安、0.98パーセント、
下落です。
いつものように、
動画の後半で、
現在の、私のポジションと、
含み損益を、
公開します。
まずは、
日経平均の、日足チャートから見ていきましょう。
ボリンジャーバンド、
昨日、抜いた、
プラス1シグマを、
割ってきました。
移動平均線を見てみましょう。
イツカ移動平均線で、
また、反発しているように見えます。
マックディーは、デッドクロス、
継続中です。
次に、
日経平均ボラティリティーインデックスを、
見てみましょう。
今日の終値は、
19.27で、下落しています。
基本的に、
日経平均が、下落すると、
日経ブイアイは、上昇しますが、
今日は、日経平均が、
下落したのに、
日経ブイアイも、下落していますので、
急落の警戒は、薄そうです。
移動平均線も、
デッドクロス、
マックディーも、
デッドクロスしているので、
いまのところ、
暴落の気配は、無さそうです。
マックディーが、
ゴールデンクロスしたら、
暴落注意報です。
現在、
日経225オプション、
コールで、
一番、建玉が多いのは、
画面、一番左、
前回と同じ、
34000円のコールで、
10009枚で、
昨日の、
10072枚より、
減っています。
プットで、
一番、建玉が多いのも、
ずっと同じで、
画面、一番右、
30000円のプットで、
16400枚になっていて、
昨日の、16185枚より、
また、増えています。
それでは、
今日の、
海外の機関投資家の、
オプション手口を、
見てみましょう。
ゴールドマンは、
33000円のプットを、
495枚売り、
32500円のプットを、
490枚、買っていますので、
プットの、
クレジットスプレッドみたいな感じです。
アムロは、
32750円のプットを、
299枚売り、
32500円のプットを、
384枚売ってきていますので、
これを見ると、
日経平均、下げなさそうです。
専門用語や、日経225オプションのことが、よくわからない人は、
最初の頃の動画で、
すべて説明していますので、
私のチャンネルのトップページから、
再生リストをタップして、
一番シタにある、
最初から見る、から、動画を見てください。
7月のSQが迫ってきて、
権利行使価格の価値が、
減ってくる時期なので、
今日は、
日経平均が、
あまり動かないと、
利益になるという、
ショートストラドル、
という手法を、紹介します。
たとえば、
7月期限、ミニオプション、
コール、33250円、売り、1枚、
プット、33250円、売り、1枚、
みたいな感じです。
ミニオプションなので、
リスクは、10ぶんの1になります。
それでは、いつものように、
エスビーアイ証券の、
先物オーピーという、
スマホアプリで、
損益シュミレーターを、見てみましょう。
こんな感じになります。
期中、の、数字、かける、1000円が、
SQを迎えるまでの、損益額で、
グラフだと、白い線になります。
満期、の、数字、かける、1000円が、
SQまで、持ち越したときの損益額になります。
グラフだと、緑の線になります。
ショートストラドルは、
日経平均がもみ合い、
つまり、あまり動かないで、
日にちが経過すると、
画面のように、
含み益が増えていきます。
もし、
SQが、33250円で決まると、
78000円の利益になります。
SQが、
32460円以下で、
SQが決まると、
損失になります。
また、
34040円以上で、
SQが決まるっても、
損失になります。
日経225オプションを、
始めたばかりの人や、
これから、始めようと思っている人は、
とにかく、
画面のように、
損益シュミレーターを使って、
遊んでみることを、おすすめします。
私が紹介するポジションや、
こんなポジションにしたら、
損益は、どうなるか？
みたいな感じで、
損益シュミレーターで、遊んでみると、
訳の分からない、スマホのゲームより、
よっぽど楽しくて、
勉強になり、
暇つぶしにもなります。
私には、日経225オプションを、教えてくれる人が居なかったので、
私にとっての、先生は、
損益シュミレーターでした。
正直、神、だと思っています。
損益シュミレーターの損益は、
期中、は、多少、ズレがありますが、
許容範囲内のズレだと思います。
満期、つまりSQまで持ち越した場合の損益は、
ほぼ完璧に一致します。
それでは、
現在の私の、全部のポジション、および、
含み損益を公開します。
こんな感じです。
現在のポジションは、
画面、上から、
7月期限、
プット、30125円、売り、18枚、
プット、31000円、売り、1枚、
プット、32000円、買い、1枚、
コール、34250円、買い、1枚、
コール、35250円、売り、12枚、
コール、35500円、売り、2枚、
コール、36000円、売り、1枚、
になります。
ポジションが多すぎて、わかりづらいと思いますので、
順番に説明します。
画面、ウエから、
プット、30125円、売り、18枚、
プット、31000円、売り、1枚、
プット、32000円、買い、1枚、で、
プットのレシオスプレッドになります。
枚数が極端ですが、
以前は、
バックスプレッドだったポジションを、
レシオスプレッドに、ポジションチェンジし、
日経平均が、上がったときに、
売りの権利を、利益確定し、
ATMから遠く離した権利を、
枚数を増やして、売りなおした結果になります。
31000円のプットは、
今日、売りを1枚、追加しました。
画面、ウエから四番目と、五番目、
コール、34250円、買い、1枚、
コール、35250円、売り、12枚、
で、
コールのレシオスプレッドを、
組んでいます。
これも、
枚数が極端ですが、
プットのレシオスプレッドと同じで、
日経平均が、下落したときに、
売りの権利を、利益確定し、
ATMから遠く離した権利を、
枚数を増やして、売りなおした結果になります。
画面、シタから二番目、
コール、35500円、売り、2枚、
画面、一番シタ、
コール、36000円、売り、1枚、は、
届かないだろうと思い、
売りを、追加しています。
現在の、合計損益は、
画面の、右上、評価損益合計を見ます。
利益確定ばかりしていましたので、
含み益になりにくかったですが、
現在、
25838円の、含み益になっています。
それでは、
私の、現在の、全てのポジションを、
損益シュミレーターで、見てみましょう。
こんな感じになります。
日経平均が、
今の、株価のまま
動かなければ、
SQ、つまり、満期だと、
満期の数字、かける、1000円、
つまり、
176000円の利益になります。
もし、
SQが、
35250円で決まると、
1176000円の利益になります。
もし、
SQが、
31000円から、
30130円のあいだで決まると、
1176000円の利益になります。
ちなみに、
私の、5月オプションまでの、
16か月のトータル利益は、
プラス8750216円でした。
8750216円を、16か月で割って、
1か月の平均利益を計算すると、
546888円の利益になります。
約4年の、日経225オプションの、
トータル損益は、1252万円くらいの利益で、
約4年間、無敗でしたが、
6月オプションで、
初のマイナスを出してしまいました。
ヘッジは、自信があっても、
全部のポジションを決済するまでは、
決してヘッジを外さない、
そして、
含み損、が、いくらになったら、
ソンギリする、という、
自分ルールを絶対に守る、
ということを、徹底したいと思います。
とりあえず、
私は、含み損が、
証拠金の、10パーセントを超えたら、
ソンギリするというルールと、
最大利益額を、含み損が上回ったら、
ソンギリするという、
みっつのルールで、
しばらくやってみたいと思います。
このチャンネルは、
日経225オプションで、
毎月、確実に利益を出し続けることで、
雪だるま式に資産を増やし、
複利となって、
早期リタイヤ、つまり、ファイヤーを目指す、
というチャンネルになりますが、
無敗記録は、敗れてしまいましたので、
再チャレンジとなります。
私に、投資の才能がないのは、
以前の動画のとおりですが、
私は、日経225オプションを始めてから、
約4年くらい、無敗、つまり、負けなしで、
6月オプションが、初の、負けなので、
日経225オプションは、
非常に勝率の高い商品です。
ちゃんと、ヘッジや、損ギリさえできれば、
かなりの高確率で、資産は増やせます。
毎月の収益は、再生リストにまとめていますので、
興味がある人は、再生リストから、
オプション収益公開、をご覧ください。
以前は、
手数料が安かったので、
画面の、アイスピードという、楽天証券だけて、
日経225オプションを売買していましたが、
楽天証券は、売りの枚数が、15枚までと、
制限がありますので、
現在は、
楽天証券より、手数料は、やや高いですが、
売り枚数が、50枚まで可能な、エスビーアイ証券のみで、
取引しています。
また、パソコンではなく、
スマホアプリで、損益シュミレーターが、使えるのは、
私の知る限り、エスビーアイ証券だけなので、
現在の自分のポジションを、
損益シュミレーターで見たいとき、
ワンタッチで、表示が可能なのも、
エスビーアイ証券だけにした理由の一つです。
再生リストでは、
日経225オプションの、いろいろな手法を、
手法ごとに、まとめていますので、
興味がある人は、
再生リストから、興味のある手法を見て、
色々な手法を覚えることで、
より、日経225オプションの理解が深まると思います。
再生リストの、初心者用、最初から見る、から動画を見ると、
日経225オプションのことは、だいたい理解できるように、
動画を作成しているつもりです。
もし理解できなければ、私の説明が下手くそ、ということなので、
コメントからご意見ください。
再生リストの、初心者用、最初から見る、から動画を見ると、
自動的に、動画が順番に再生されますので、
食事中、お風呂、寝る前など、BGMのように聞いているだけで、
なんとなく、日経225オプションのことが、わかると思います。
私には、質問したくても、答えてくれる人がいなくて、
本当に苦労しましたので、
コメントから質問いただければ、
私の答えられる範囲で、全てのコメントに、返信しています。
初歩的な質問でも、遠慮無くコメント下さい。
是非、チャンネル登録、高評価、コメントを、
宜しくお願いします。
