本日は丁度1か月前にお話ししましたトレジャリーボンドと言われる米国債について、その後の債券の変化・動向についてお話をしたいと思います。
今回、初めてご覧頂いた方は、前回動画をご覧頂きまして、その結果、今回はこのようになった現時点での動きをお話しますので、お手数ですが前回動画をご確認を頂きたいと思います。
先日の動画を 配信させていただいた時にはFRBが利上げ観測がまだくすぶっていたため米国金利が上昇傾向で勢いがありました。 その時点では2007年以来16年ぶりの金利水準をつけていたというお話をしていたと思いますが、その後10月23日に米国トレジャリーボンド、米国10年債においては 一時 5.021%をつけたということで、私が動画配信をした ちょうど1週間後に最安値をつけていたということになります。
その米国債が 金利が上がることによってどのような状況なのか具体的に目で見て、計算して、含み損がどのように膨らんでいるのかご覧頂こうと思いまして、 米国債に限らずですが債券の利回りの計算というものを具体的にご覧頂こうということで前回はトレジャリーボンドの既発債を例に挙げて自ら計算し、どのような状況になっているか皆さんにご覧いただいたところでございます。
この10月23日の時点では私がお話した動画の配信時期よりも、まださらに値段が下がっていましたので、 ご確認いただいた例の三つの銘柄はさらに値段が下がっていました。
しかしながら、 11月に入ると 経済指標を 見ながら トレジャリーの金利は一時4.5%割れて11月17日においては4.3%台まで米10年債利回りが低下してきております。 米国CPIの物価の数値が鈍化してきたのを確認し、 経済が順調に引き締め効果が出てきていることが確認されたためにほかなりません。しかしまだ予断を許しません。その後のパウエルFRB議長は特にコメントが出ておりませんし、また12月のFOMCも残っておりますので、 出てくる数字指数によっては 更なる売り上げも示唆しているパウエル議長ですので、 油断はできないところです。
前回の動画で個人の方々にとっても債券を売却することもあるだろうし、 ロスカットされることもあるだろうというお話を冒頭でしておりましたが、今回 トレジャーボンド、米10年債が 短期間で0.5%も低下したためどれぐらい債券の価格が動いたのかというのを目で見て今回もご確認いただこうと思います。
0:00 オープニング
3:14 米国債券市場の状況確認
4:00 逆イールドとは〔スキップ可〕
4:37 既発債とは〔スキップ可〕
5:49 利回りの計算と種類〔スキップ可〕
6:18 最終利回りの計算式〔スキップ可〕
7:40 利回り計算の実例３つ、１例目（前回比較）
10:09 機関投資家の「利益」の考え方
11:08 利回り計算の実例３つ、２例目（前回比較）
13:28 利回り計算の実例３つ、3例目（前回比較）
15:42 前回動画のご質問について「証券会社手数料」
16:51 前回動画で申し上げていた機関投資家の損失予想
19:03 エンディング
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＝＝＝関連動画＝＝＝
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