デイトレードとは？大きく儲かるが大きなリスクもある、｢投機家｣のための手段

デイトレードとは？大きく儲かるが大きなリスクもある、｢投機家｣のための手段
デイトレード
マネー用語
Laila Maidan ［原文］（edited by Stephanie Hallett、翻訳・中山桂、編集・長田真）
Apr. 20, 2023, 05:30 PM 投資14,460
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デイトレードとは、市場の素早い動きを利用し、有価証券の売買で利益を得ることだ。

AndreyPopov/Getty Images

デイトレードでは、1日の間にある銘柄を何度も取引する。
デイトレードは、市場ボラティリティを活用して、株式取引でわずかな利益を上げようとする。
デイトレードで大儲けできることもあるが、大きなリスクも伴う。

もっと知る
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証券投資で儲ける方法はいくつかあり、デイトレードはその1つだ。

投資ツールやアプリが利用できるようになり、取引手数料の引き下げや証券関連情報も増えたことから、市場のわずかな値動きから利益を上げることに多くの人が関心を寄せている。

だが、デイトレードはアマチュア投資家向きではない。デイトレードで成功するには、洗練された戦略を実践する規律は言うまでもなく、知識、経験、資本がほどよく必要だ。

時に危険が待ち受けている沼に飛び込む前に、デイトレードとは何か？また、何を知っておくべきか？を以下に説明しよう。

デイトレードとは何か？
デイトレードの仕組み

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ヒント：信用買いでは投資のために証券会社から資金を借りる。デイトレードに信用買いを活用するのは、購買力を高める選択肢の1つだが、取引が思った通りに行かない場合には借金を負うリスクもある。

デイトレードの戦略
デイトレーダーはその目標達成にさまざまな戦略を活用する。

ブレイクアウト・トレーディング：株式は一定の株価の範囲内で取引されると考えるトレーダーは多い。ブレイクアウト・トレーディングでは、株価がそのレンジを上下に抜けたときに売買の判断を下す。
プルバック・トレーディング：この戦略では、長期トレンドの中で株価下落局面を捉える機会を探す。株式が上昇局面にあるときに一時的に調整を迎えたときが買い場であり、再び上昇基調に戻ったら売却する。
スカルピング：スカルピングは、1日に何度も取引を繰り返してわずかな利益を稼ぐ。この戦略では素早く取引を行うため、数秒～数分間しか銘柄を保有しない。この戦略では大量の取引を行うことが成功の鍵を握る。
レンジ・トレーディング：この戦略はブレイクアウト・トレーディングにかなり似ている。違うのは、株式が予想したレンジを抜けるのを待つのではなく、株価がそのレンジ近辺に近づいたときに売買をする点だ。
ニュースに基づくトレーディング：ニュース報道に注目して株価に影響を与えうる状況を探す。常にニュース記事をモニタリングし、取引に利用できる情報を探し、株価がどう動くのか予想してその情報に基づいて売買する。
高頻度トレーディング：この戦略では自動アルゴリズムを活用して可能な限り早く大量の証券を取引する。この手のデイトレードには専用のコンピューターシステムが必要なので、機関投資家が手掛けるのが一般的だ。
ヒント：政治指導者の変更や企業売却、経営陣の変更、供給不足、自然災害はどれも、株価に影響を及ぼす可能性のある事象だ。これらが起こった時は、市場の変化に警戒しよう。

デイトレダーが守るべきものとは？
アメリカにおけるFINRAの追加規則
デイトレードの長所と短所
デイトレードには多くのリスクがあり、デイトレードに足を踏み入れる人の多くは失敗に終わる。デイトレードでは市場の変動を当てにして、買った株式の値上がりを期待するので、常に損失を被るリスクがある。せいぜいできるのは、市場でこの先何が起こるかを賢明に推測することだが、それは常に利益ではなく損失につながる可能性がある。

クレイトン大学ハイダー・カレッジ・オブ・ビジネス（Creighton University’s Heider College of Business）でファイナンスを教えるロバート・ジョンソン教授は、デイトレードを短期的な証券の値動きに数多く賭ける行為と表現し、｢デイトレーダーは投資家ではなくて投機家に分類する方が適切だ｣と述べている。

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｢（市場は）デイトレーダーに不利に、長期投資家に有利にできている｣とジョンソン教授は言う。｢長期的には株式投資はウィンウィン・ゲームだ。つまり、長い目で見れば株式価値は個別でも全体でも、総じて上昇する。反対に、短期的にはどの資産クラスに投資してもゼロサム・ゲームになる｣

ユー氏によると、デイトレードで成功するには損失の管理が重要である。少額の損失を大きな損失へと傷を広げないという点で、資産保全が何よりも大事なのだ。｢成功すればデイトレードは比較的短期間で大きな資金を稼げる。また好きなだけ働くことも、できるだけ働かないことも可能だ。トレーダーの中には、寄り付きだけ取引をして、あとは1日何もしないでお金を稼ぐ人もいる｣

自分はデイトレードに向いているか？
その他デイトレードで考慮すべき点
まとめ
デイトレードは、市場の素早い値動きを捉え、証券売買から利益を上げることにほかならない。デイトレードで成功するには、多額の時間と労力が必要で、デイトレードを検討している人は慎重に取引すべきだろう。デイトレードは、極端に勝つか負けるかの投資手法だ。

デイトレードで腕試しをしたい人は、取るリスクと、投資先の市場を徹底的に理解し、市場環境が良いときも悪いときも資産を管理する計画を立てよう。デイトレードについて常にできるだけ多くの情報を集めることも大事なことだ。