本日は トレジャリーボンドと言われる 米国債についてお話をしたいと思います。
ここ最近の米国債はFRBの 利上げ観測に伴って米国金利が上昇傾向となっています。
それに伴い 2023.10.19現在で米国 10年債金利は5.0%に一時タッチと、2007年以来16年ぶりの高水準まで金利上昇し、 また米国2年債おいては5.2%台と、こちらも同じく16年ぶりの高水準まで金利上昇している状況です。
今、その米国債が金利が上がることによってどのような状況なのか？具体的に目で見て、 計算して、含み損がどのように膨らんでいるのか？ご覧頂こうと思いました。
米国債に限らずですが、債券の利回りの計算というものを具体的にご覧頂こうと思いまして今回ご準備をしております。
今回の動画をご覧いただくと、いかに感覚で投資をしてしまうと利回り上昇局面で債券の価格低下が起こるのかご確認いただける内容になっています。どうしても安全資産と言われてしまいがちなので 「債券ならば損はしないだろう」 という感覚に陥りがちですが、 それは満期まで保有していた場合のであります。 相場環境によっては個人投資家の方にとっても債券の売却という選択肢は充分にありえます。また場合によっては、その売却によってキャピタルゲインを得ることも可能ですし、 ロスカットしてしまう判断も必要になる時もあるでしょう。 投資というのは、買ったまま放ったらかしも結構ですが、場合によっては売却をするという判断が必要になるときもありますので、その時のために、たとえ 債券であったとしても、どういう状況で債券が動くのか？お話ししていこうと思います。
0:00 オープニング
2:36 米国債券市場の状況確認
3:33 銀行預金に例えると
4:51 既発債とは
5:45 債券の仕組みを不動産投資に例えると
6:50 利回りの計算と種類
7:24 最終利回りの計算式
8:55 債券投資の注意点、ポイント１
9:26 米国債を勧めるユーチューバーには注意を！
10:07 債券投資の注意点、ポイント２
11:11 利回り計算の実例３つ、１例目
13:39 利回り計算の実例３つ、２例目
16:02 利回り計算の実例３つ、3例目
16:45 驚きの米国３０年債！
19:12 エンディング
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戸田 薫
(CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士)
地元金融機関に18年間在籍し、内 6年間、適格機関投資家として有価証券運用に携わった経歴を持つ。その後独立。
機関投資家だった経験を活かし、マクロ経済からみた世界経済、日本経済、金利見通し、為替、仮想通貨、相場の方向性などを専門とし、専門性の高い分野のキチンとした情報を発信し、教科書通りのアドバイスではなく、根拠に基づいた理論、客観性で銀行や証券会社から離れた中立なアドバイスをすることが可能・強味としています。
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