日本株でもレバレッジが拡大し、海外投資家が売る一方で、個人投資家が買い支える構図が見られています。
キオクシア株、SKハイニクス株、サムスン電子株、ソフトバンクグループ株を中心に、日本株と韓国株で起きている資金移動を整理します。
*本動画は【2026/07/05】にアップしています。
今回は、海外投資家の大幅な売り越しと、個人投資家による記録的な押し目買いを見ます。
日本では、個人投資家が6月26日までの週に日本株を59億ドル以上買い越した一方、海外投資家は77億ドルを売り越しました。
同じような構図は韓国株でも見られています。
その背景として考えられるのが、機関投資家によるポートフォリオのリバランスです。
SKハイニクス株、サムスン電子株、キオクシア株などのAI・半導体関連株は、年初から大きく上昇しました。
株価上昇によって保有比率が膨らむと、機関投資家は企業の見通しに悲観していなくても、集中リスクや運用規則のために保有を減らす必要があります。
一方、その売りを国内の個人投資家が吸収しています。
ここで注意したいのが、信用取引やレバレッジ商品の存在です。
韓国では、個人投資家の借入投資残高が過去最高水準まで増加し、サムスン電子やSKハイニクスに連動する2倍型商品も利用されています。
日本でも、個人投資家が記録的に買い越した週に、信用買い残が5,000億円以上増加しました。
国内投資家の買いは、短期的には株価の下支えになります。
しかし、海外機関投資家から、信用取引やレバレッジ商品を利用する短期資金へ保有が移っている場合、現在の買い支えが、次の下落局面では売り圧力に変わる可能性があります。
海外投資家の売りが止まるのか。
株価が下落しても信用買い残が増え続けるのか。
買いがAI・半導体株に集中しているのか。
反発時に海外投資家の買い戻しや出来高が確認できるのか。
日本株と韓国株の需給、信用買い残、借入投資残高、AI・半導体株への資金集中から、今後の市場リスクを考えます。
00:00 第１章｜日本株で起きた記録的な資金移動
01:40 第２章｜なぜ海外投資家は売ったのか
02:23 第３章｜国内個人が引き受けたレバレッジ
03:31 第４章｜今の買い手が次の売り手になる
04:38 第５章｜暴落を警戒すべき4つの条件
00:00 第６章｜今後の動画投稿について
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本動画は情報提供のみを目的としています。いかなる投資活動への勧誘または誘引を構成するものではありません。投資にはリスクが伴います。投資判断を行う前に、ご自身の状況を踏まえて適切に評価できる資格を有するアドバイザーにご相談ください。
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